| Mena: | |
| Krajina: | |
| Jazyk: |
Slovenský
 |
| Mena: | |
| Krajina: | |
| Jazyk: |
Slovenský
|
| Informácie o fonde |
Základné údaje | |
| Typ fondu | Akciový |
| Trieda akcií | USD Class I |
| Dátum otvorenia | 16.08.2010 |
| Benchmark | S&P Developed BMI Shariah Index |
Kódy a iné údaje | |
| ISIN kód | GG00B4Q85X38 |
| Reuters kód | GG00B4Q85X38.LUF |
| Bloomberg kód | WLRGSIU GU |
| Lipper kód | WLRGSIU GU |
| Manažér | Trident Fund Services (Guernsey) Limited |
| Sharia poradca | Ihsan Islamic Finance Solutions LTD |
| Depozitár | State Street Custody Services (Guernsey) Limited |
| Veľkosť fondu | USD 27 174 976 |
| AUM investičného poradcu/manažéra | USD 143 000 000 |
| AUM investičného poradcu/manažéra v rovnakej triede aktív | |
Profil fondu | |
| Zameranie | Celosvetové investície do aktívne riadeného portfólia v súlade s tradičným islamským právom Shariah, ktoré sa môžu nachádzať v akejkoľvek právnej príslušnosti alebo v ekonomickom sektore a sú kótované na uznávanej burze cenných papierov. |
| Cieľ | Dlhodobý kapitálový rast |
Ceny a poplatky | |
| Dátum | 14.05.2019 |
| Základná mena | USD |
| Upisovacia mena | USD |
| Obchodovanie | Týždenne |
| NAV na akciu | N/A EUR |
| Denná zmena | N/A |
| Minimálna investícia | USD 500,000 |
| Historické ceny | (Pre viac historických cien kliknite TU...) |
| Vstupný poplatok | 0 - 3% |
| Výstupný poplatok | 0% |
| Podiel celkových výdavkov (TER) | 1.50% |
| Obdobie | EUR (absolutne) | EUR (p.a.) |
| 1 mesiac | N/A | - |
| 3 mesiace | N/A | - |
| 6 mesiacov | N/A | - |
| 1 rok | N/A | - |
| 2 roky | N/A | N/A |
| 3 roky | N/A | N/A |
*Investori by mali venovať pozornosť upozorneniu, ktoré vysvetľuje, akým spôsobom bola vypočítaná výkonnosť.
| Podfond | Benchmark | |
| Volatility | ||
| Sharpe Ratio | ||
| Tracking Error | ||
| Information Ratio |
Uvedené údaje od 16.08.2010 predstavujú aktuálnu výkonnosť podfondu WWSF Global Equity Fund - USD Class I. Prezentovaná výkonnosť nezohľadňuje náklady spojené s vydaním alebo vrátením akcií a vychádza z predpokladu, že všetky dividendy boli reinvestované. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú môže rovnako rásť ako aj klesať. Zmeny trhových podmienok a menových kurzov môžu spôsobiť pokles alebo nárast hodnoty akcií. Doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.
| Tituly | % |
| Microsoft Corp | 5.61 |
| Nestle SA | 2.62 |
| Visa Inc | 2.60 |
| Cisco Systems Inc | 2.55 |
| Mastercard Inc | 2.53 |
| Pfizer Inc | 2.19 |
| Adobe Systems Inc | 2.08 |
| Accenture PLC | 2.02 |
| Union Pacific Corporation | 1.95 |
| Texas Instruments Inc | 1.86 |
Investičný manažér | ||
Investičný poradca | ||
| Cogent Asset Management Ltd Zakladajúci riaditelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách. | |
Portfólio manažér | ||
| IanLancaster Ian má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti investovania a titul MBA z Imperial College London, kde počas štúdií skúmal kvantitatívnu analýzu akcií (Distinction). Pracoval ako investičný manažér vo viacerých známych spoločnostiach ako napríklad, Axa Equity and Law, General Accident, Gulf Finance House a Norwich Union (Aviva), kde fond Equity Income Fund, ktorý spravoval bol ocenený ako tretí najlepší zo 67 porovnávaných fondov vzhľadom na trojročnú a päťročnú výkonnosť k septembru 2007. Pred založením Cogent Asset Management Ltd, pracoval Ian ako hlavný výkonný riaditeľ v spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdh Bhd, ktorá získala viacero ocenení ako najlepší správca aktív v súlade s islamským právom Shariah. | |
| Kategória/ Názov súboru | Dátum | Typ súboru |
Iné | ||
| WIOF, WPP, WSP, WSF, FlexMax Identification codes | 18.04.2014 |
 |
International
Czech
Slovakia
Poland